Palvelut pääomarahastoille

Ulkoista rahaston back office -tehtävät tarpeenne mukaan

Pääomarahastojen ja sijoituspalveluyhtiöiden hallinnointi ja laskenta edellyttävät erityisosaamista. Erilaiset raportointitarpeet erityyppisille rahastoille ja muille reguloiduille yhteisöille ovat laajoja ja yksityiskohtaisia. Viranomaisraportointi on alati muutoksessa ja edellyttää regulaation seuraamista. Myös sijoittajat edellyttävät saavansa oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. Tänä päivänä sijoittajat odottavat saavansa myös eri vaihtoehtoja raportin jakeluun; pelkän pdf-raportin sijasta esimerkiksi sähköisen portaalin, jossa sijoittajatieto on ajan tasalla kuukausi- tai kvartaalitasolla.

Greenstep tarjoaa erityyppisille rahastoille skaalautuvia back office -palveluita aina sijoittajaraportoinnista kirjanpitoon ja viranomaisraportointiin. Käytämme yhden asiakasvastuullisen mallia, eli rahastonne viranomais- ja sijoittajaraportoinnin hoitaa nimetty, ammattitaitoinen henkilö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä oman kirjanpitäjänne kanssa.

Rahastojen kirjanpidot hoitaa oma rahastokirjanpitotiimimme, jolla on viimeisin tieto erilaisista säädöksistä.

Greenstepin osaava tiimi hoitaa asiantuntevasti mm. seuraavia rahastojen back office -tehtäviä:

• Rahaston maksuliikenne (pääomakutsut ja palautukset)
• Rahastojen kirjanpito erityisasiantuntemuksella. Greenstepissä asiakkaalle nimetty oma rahastokirjanpitäjä tuntee rahastojen erityispiirteet liittyen mm. sijoitusten kirjanpitokäsittelyyn, verotukseen ja tasekirjan sisältöön
• Sopimuksen mukainen sijoittaja- ja salkkuraportointi, lue lisää
• Viranomaisraportointi (AIFM ja muut FiVa-raportointi, SIRA-PEF, FATCA, CRS), lue lisää
• Sijoittajien ad hoc-kyselyt ja muut rahaston hallinnointiin liittyvät avustavat tehtävät asiakkaan tarpeiden mukaisesti
• Valuaatiopalvelut (rahastojen valuaatiosäännöt ovat tarkentuneet viime aikoina)
• Rahastoihin liittyvä koulutus räätälöidysti

Autamme mielellämme rahastosi hallinnoinnin kanssa. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä!